Pokladník

Označení	Pokladník
Oblast činnosti	Finance
Sousední profese	DAF

Kódy

ŘÍM (Francie)	M1207

Pokladník organizace (společnost, sdružení nebo institucí) je odpovědný za stálou likviditu této organizace, což je funkce, která může být doplněn o řízení vztahů s bankami, stejně jako správa investic a financování, nebo dokonce bankovní operace krytí rizik. Jeho činnost se také nazývá Treasury Management, Treasury nebo Corporate Treasury.

Jedná se o častější pozici ve velkých skupinách než v malých a středních podnicích , kde funkce pokladny může patřit administrativnímu a finančnímu řediteli .

Ve Francii často sídlí na úrovni holdingové společnosti, obvykle v regionu Ile-de-France, a vede malý tým.

Mise

Hlavní mise jsou:

každodenní provozní řízení hotovostních pozic, obecně pomocí specializovaného softwaru peněžních toků, který načítá informace z výpisů z bankovních účtů;
bankovní vztahy (pravidelná jednání);
předpovídání rozpočtových peněžních toků a sledování jejich dosažení;
účast na finanční strategii (investice, portfolio a půjčky);
sledování poměrů dluhu, solventnosti, provozního kapitálu, požadavku na pracovní kapitál, uvolňování likvidity.

Vývoj

Již několik let jsme svědky konsolidace funkce ve velkých skupinách, často založené na založení na úrovni holdingové společnosti, centralizovaných, počítačových a / nebo bankovních systémů ( cash pooling ), což na oplátku vede ke snížení. relativní pozice v dceřiných společnostech, které, pokud jsou zachovány, se nejčastěji omezují na jejich provozní roli.

Internacionalizace státní pokladny, zejména na úrovni velkých evropských skupin, se vyvíjí a byla dále zdůrazněna nedávnou implementací SEPA .

Koncentrace a snižování počtu bank, dematerializace platebních prostředků a zavedení elektronických podpisů, neustálé zavádění nových standardů (Basel III, SEPA, Ebics atd.) Jsou dalšími významnými trendy.

Výcvik

Pokladník společnosti je obecně obchodní školení, grandes écoles nebo univerzita.

Pokladník je aktérem v oblasti optimalizace informačních systémů, protože specializované nástroje treasury (nebo FRP: Financial Resource Planning , analogicky s ERP) jsou stále více propojeny s telematickými informačními službami nabízenými bankovními partnery (Etebac Protocols a dnes Ebics , investice, cash pooling , factoring , elektronické platební prostředky atd.), ale také zahrnuty do podnikového ERP .

Dovednosti

Techniky státní pokladny
Techniky účetnictví / konsolidace
Manažerské techniky
Předpisy
Kancelář (hardware, software, internet)
Specifický software
Angličtina
Vnitřní organizace a postupy

Odměna

2 900 EUR na začátku kariéry.

Reference

66% pařížský region podle studie AFTE 2011
http://www.michaelpage.fr/productsApp/newtech/guide_des_metiers.pdf Průvodce novými profesemi - Michael Page
http://www.afte.fr/ Francouzská asociace podnikových pokladníků